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海外基金通胀无牛市谁是通胀赢家

发布时间:2021-10-14 20:15:58 阅读: 来源:激光喷码机厂家

海外基金:通胀无牛市 谁是通胀赢家

海外基金:通胀无牛市 谁是通胀赢家 更新时间:2011-3-17 12:31:58 通胀无牛市,这是对大势而言。引发通胀的相关标的,完全可能会成为通胀的赢家。中东、北非政局的不稳定,油价的不断上涨,美国量化宽松的货币政策,都将把2011年带入通胀,乃至高通胀的年代之中。远看上世纪爆发的二次石油危机。在这二次石油危机中,拥有原油等能源资源的国家和地区无疑是大赢家。从此,产油国的集体崛起,石油金元的出现,改写了相关国家的发展进程,改变了全球经济、财富的版图。此次油价高涨,是否会触发第三次石油危机,目前尚有分歧。但在可预期的半年一载中,油价重上140美元/桶,或上看200美元/桶的几率,远大于金融海啸时油价跌至30美元/桶。看多石油,看多能源,大概是通胀无牛市的大势预期下,可以做多的少数标的之一。2000年至今的10年中,全球经济经历了两个通胀周期,即2002年5月至2004年8月,2006年4月至2008年7月,这一期间能源类标的均跑赢其他周期性行业。在第一个通胀周期里,能源指数上涨51%,是MSCI新兴市场指数中表现最好的一个板块,远胜原物料、资讯科技、工业和金融的表现;在第二个通胀周期中,能源类标的上涨67%,又一次跑赢其他周期性行业。除了能源类标的外,投资俄罗斯股市也可分享油价高涨带来的相关收益。对最新的全球市场行情做观察。去年11月底,全球新兴市场在美元大放水下,开始出现通胀的苗头。行情也为此作了反映。这4个多月中,全球新兴市场开始调整,金砖四国的中、印、巴也开始调整,去年领先全球市场的东协诸国更从高位回落,新兴不如成熟的投资建议成为当下投资的主流意见。与能源相关性极高的俄罗斯股市却成为新兴市场的一个另类。2010年11月底至今年2月底,俄罗斯的RTST指数上涨23%,而同期油价上涨15%。俄罗斯市场即使上涨2成以上,而它的市盈率仍不到10倍,比金砖四国的另外三国更有上升空间。分享高油价收益,在通胀周期里当赢家,可买入能源、俄罗斯基金外,还可投资新兴欧洲基金。在亚洲、拉美,全球等新兴市场基金中,新兴欧洲基金不仅与油价相关性最高,达94.6%,而且离3年金融海啸前创下的高点仍有30%的差距,比其他新兴市场更有上升潜能。跻身新兴欧洲市场基金持股前10位的其他新兴欧洲国家,在过往的石油危机中,股市也都是上涨的。据海外券商统计,不论土耳其、波兰、捷克和匈牙利均有2.6%至9.0%的涨幅。目前,新兴欧洲市场老大俄罗斯的CPI,离金融海啸前的水平仍有一段距离,老二土耳其的CPI还在下降阶段,波兰的CPI低于4%,相比新兴亚洲和拉美已进入加息的周期,新兴欧洲没有通胀之忧,这均有利于股市继续上涨。此外,在香港基金市场中,新兴欧洲基金的数量远比单一的俄罗斯基金多,便于选择和买入。根据基金以往的历史表现,新兴欧洲基金并不输给能源和俄罗斯基金。油价易涨难跌。做通胀的赢家,还可月供石油股票做能源的长线投资。香港市场中最低1000港元就可做股票月供。中海油应是首选品种,中石油、中海油田服务和昆仑能源等均可逢低买入,长期持有。

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景顺亚洲栋梁

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10/11/12

摩根全球资源

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